报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,290.04	100.00%
2	股票	4,398.99	83.16%
3	4.金融衍生品投资	972.16	18.38%
4	银行存款	914.27	17.28%
5	国债及货币资金	914.27	17.28%
6	3.固定收益类投资	644.77	12.19%
7	其它资产	24.00	0.45%
8	应收申购款	16.25	0.31%
9	应收股利	7.48	0.14%
10	应收利息	0.14	0.00%
11	交易保证金	0.13	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,099.96	100.00%
2	股票	4,203.86	68.92%
3	银行存款	2,001.07	32.80%
4	国债及货币资金	2,001.07	32.80%
5	其它资产	1.11	0.02%
6	应收利息	0.58	0.01%
7	应收申购款	0.53	0.01%