报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	259,286.70	127.55%
2	非国债债券	259,286.70	127.54%
3	资产净值	203,284.40	100.00%
4	短期融资券	129,280.50	63.60%
5	同业存单	58,116.00	28.59%
6	中期票据	40,180.10	19.77%
7	金融债券	27,492.50	13.52%
8	政策性金融债券	17,179.50	8.45%
9	企业债券	4,217.60	2.07%
10	其它资产	3,956.03	1.95%
11	应收利息	3,956.03	1.95%
12	银行存款	346.48	0.17%
13	国债及货币资金	346.48	0.17%
14	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	227,815.20	113.18%
2	非国债债券	227,815.20	113.17%
3	资产净值	201,291.17	100.00%
4	短期融资券	124,402.90	61.80%
5	同业存单	58,110.00	28.87%
6	中期票据	20,791.50	10.33%
7	金融债券	20,304.00	10.09%
8	政策性金融债券	10,008.00	4.97%
9	企业债券	4,206.80	2.09%
10	其它资产	3,416.17	1.70%
11	应收利息	3,416.14	1.70%
12	银行存款	993.29	0.49%
13	国债及货币资金	993.29	0.49%
14	资产支持证券	153.60	0.08%
15	其他应收款	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	235,706.90	116.88%
2	非国债债券	235,706.90	116.87%
3	资产净值	201,672.75	100.00%
4	短期融资券	167,487.90	83.05%
5	同业存单	58,200.00	28.86%
6	金融债券	10,019.00	4.97%
7	政策性金融债券	10,019.00	4.97%
8	资产支持证券	3,001.80	1.49%
9	其它资产	2,026.35	1.00%
10	应收利息	2,026.35	1.00%
11	银行存款	319.65	0.16%
12	国债及货币资金	319.65	0.15%