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博时裕达纯债债券基金(002198)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
博时裕达纯债债券基金(002198)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.02231.03130.00020.02%
2017-5-121.02211.03110.00010.01%
2017-5-111.0221.031-0.0001-0.01%
2017-5-101.02211.0311-0.0005-0.05%
2017-5-91.02261.0316-0.0002-0.02%
2017-5-81.02281.03180.00000.00%
2017-5-51.02281.03180.00000.00%
2017-5-41.02281.0318-0.0001-0.01%
2017-5-31.02291.0319-0.0003-0.03%
2017-5-21.02321.03220.00030.03%
2017-4-281.02291.03190.00020.02%
2017-4-271.02271.03170.00040.04%
2017-4-261.02231.03130.00030.03%
2017-4-251.0221.031-0.0002-0.02%
2017-4-241.02221.0312-0.0001-0.01%
2017-4-211.02231.0313-0.0004-0.04%
2017-4-201.02271.0317-0.0003-0.03%
2017-4-191.0231.032-0.0001-0.01%
2017-4-181.02311.0321-0.0003-0.03%
2017-4-171.02341.0324-0.0002-0.02%
2017-4-141.02361.0326-0.0003-0.03%
2017-4-131.02391.03290.00010.01%
2017-4-121.02381.03280.00010.01%
2017-4-111.02371.03270.00010.01%
2017-4-101.02361.03260.00050.05%
2017-4-71.02311.03210.00020.02%
2017-4-61.02291.03190.00010.01%
2017-4-51.02281.03180.00080.08%
2017-3-311.0221.0310.00020.02%
2017-3-301.02181.0308-0.0001-0.01%
2017-3-291.02191.03090.00020.02%
2017-3-281.02171.03070.00020.02%
2017-3-271.02151.03050.00070.07%
2017-3-241.02081.02980.00060.06%
2017-3-231.02021.02920.00010.01%
2017-3-221.02011.02910.00020.02%
2017-3-211.01991.0289-0.0003-0.03%
2017-3-201.02021.02920.00010.01%
2017-3-171.02011.02910.00000.00%
2017-3-161.02011.02910.00050.05%
2017-3-151.01961.02860.00010.01%
2017-3-141.01951.02850.00010.01%
2017-3-131.01941.02840.00000.00%
2017-3-101.01941.0284-0.0001-0.01%
2017-3-91.01951.0285-0.0002-0.02%
2017-3-81.01971.0287-0.0001-0.01%
2017-3-71.01981.0288-0.0002-0.02%
2017-3-61.021.0290.00010.01%
2017-3-31.01991.02890.00000.00%
2017-3-21.01991.02890.00010.01%
2017-3-11.01981.0288-0.0001-0.01%
2017-2-281.01991.02890.00000.00%
2017-2-271.01991.02890.00030.03%
2017-2-241.01961.02860.00020.02%
2017-2-231.01941.02840.00020.02%
2017-2-221.01921.02820.00000.00%
2017-2-211.01921.02820.00030.03%
2017-2-201.01921.02820.00030.03%
2017-2-171.01891.02790.00030.03%
2017-2-161.01861.02760.00010.01%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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