报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	245,940.38	100.00%
2	债券	121,757.47	49.51%
3	国债及货币资金	114,201.67	46.43%
4	非国债债券	109,224.46	44.41%
5	银行存款	101,668.66	41.34%
6	短期融资券	98,375.20	40.00%
7	股票	19,782.19	8.04%
8	企业债券	10,566.69	4.30%
9	其它资产	2,091.49	0.85%
10	应收利息	2,078.48	0.85%
11	买入返售证券	1,000.00	0.41%
12	可转换债券	282.56	0.11%
13	交易保证金	13.01	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	246,676.66	100.00%
2	债券	148,684.21	60.27%
3	非国债债券	126,695.66	51.36%
4	国债及货币资金	113,413.85	45.97%
5	短期融资券	113,203.10	45.89%
6	银行存款	91,425.30	37.06%
7	企业债券	11,458.74	4.65%
8	股票	9,954.46	4.04%
9	其它资产	2,368.45	0.96%
10	应收利息	2,035.12	0.83%
11	可转换债券	2,033.82	0.82%
12	应收证券清算款	314.19	0.13%
13	交易保证金	19.15	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	247,638.62	100.00%
2	债券	171,658.54	69.32%
3	非国债债券	149,642.50	60.42%
4	短期融资券	131,054.10	52.92%
5	国债及货币资金	90,288.92	36.45%
6	银行存款	68,272.88	27.57%
7	企业债券	16,419.88	6.63%
8	股票	6,769.07	2.73%
9	可转换债券	2,168.52	0.88%
10	其它资产	1,431.65	0.58%
11	应收利息	1,402.76	0.57%
12	交易保证金	28.89	0.01%