报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,610.92	100.00%
2	债券	46,738.41	81.13%
3	非国债债券	46,738.41	81.12%
4	企业债券	37,378.28	64.88%
5	短期融资券	5,716.02	9.92%
6	股票	5,367.40	9.32%
7	银行存款	3,439.01	5.97%
8	国债及货币资金	3,439.01	5.96%
9	可转换债券	2,095.36	3.64%
10	中期票据	1,548.75	2.69%
11	其它资产	1,172.88	2.04%
12	应收利息	1,172.14	2.03%
13	买入返售证券	990.01	1.72%
14	交易保证金	0.72	0.00%
15	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	32,455.59	101.33%
2	非国债债券	32,455.59	101.32%
3	资产净值	32,030.12	100.00%
4	企业债券	20,719.60	64.69%
5	金融债券	8,144.40	25.43%
6	政策性金融债券	8,144.40	25.43%
7	股票	2,376.04	7.42%
8	可转换债券	2,043.59	6.38%
9	中期票据	1,548.00	4.83%
10	其它资产	604.70	1.89%
11	应收利息	601.77	1.88%
12	银行存款	255.96	0.80%
13	国债及货币资金	255.96	0.79%
14	应收证券清算款	1.49	0.00%
15	交易保证金	1.43	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,849.11	100.00%
2	债券	22,754.62	50.74%
3	非国债债券	22,754.62	50.73%
4	买入返售证券	19,100.09	42.59%
5	企业债券	10,582.60	23.60%
6	金融债券	10,241.00	22.83%
7	政策性金融债券	10,241.00	22.83%
8	股票	2,494.67	5.56%
9	可转换债券	1,931.02	4.31%
10	其它资产	375.46	0.84%
11	应收利息	372.99	0.83%
12	银行存款	224.44	0.50%
13	国债及货币资金	224.44	0.50%
14	交易保证金	1.90	0.00%
15	其他应收款	0.56	0.00%
16	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	112,173.17	100.00%
2	买入返售证券	52,000.15	46.36%
3	债券	42,500.92	37.89%
4	非国债债券	42,370.55	37.77%
5	国债及货币资金	38,345.11	34.18%
6	银行存款	38,214.74	34.07%
7	短期融资券	25,953.76	23.14%
8	金融债券	13,125.99	11.70%
9	政策性金融债券	13,125.99	11.70%
10	股票	3,799.16	3.39%
11	企业债券	3,225.60	2.88%
12	其它资产	1,179.65	1.05%
13	应收利息	1,167.97	1.04%
14	可转换债券	65.20	0.06%
15	交易保证金	11.68	0.01%
16	应收申购款	0.00	0.00%