2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,263,226.84 | 2,504,630.62 | 2,500,045.50 | 1,371,588.29 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,114.95 | 0.00 | 10,545,231.71 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 215,123,588.49 | 101,643.41 | 101,070.92 | 422,543,688.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.50 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.50 |
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