报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,059.20	100.00%
2	股票	9,718.25	56.97%
3	银行存款	7,362.99	43.16%
4	国债及货币资金	7,362.99	43.16%
5	其它资产	28.03	0.16%
6	交易保证金	26.29	0.15%
7	应收利息	1.69	0.01%
8	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,727.13	100.00%
2	银行存款	12,006.71	60.86%
3	国债及货币资金	12,006.71	60.86%
4	股票	6,510.51	33.00%
5	其它资产	1,416.78	7.18%
6	应收证券清算款	1,394.38	7.07%
7	交易保证金	19.99	0.10%
8	应收利息	2.42	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,067.59	100.00%
2	银行存款	15,229.71	72.29%
3	国债及货币资金	15,229.71	72.28%
4	股票	5,888.69	27.95%
5	其它资产	19.50	0.09%
6	交易保证金	14.78	0.07%
7	应收利息	4.73	0.02%