报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,628.97	100.00%
2	债券	27,379.37	70.88%
3	非国债债券	27,110.07	70.18%
4	中期票据	15,600.40	40.39%
5	短期融资券	6,017.10	15.58%
6	买入返售证券	6,000.03	15.53%
7	股票	4,167.72	10.79%
8	企业债券	3,474.57	8.99%
9	金融债券	2,018.00	5.22%
10	政策性金融债券	2,018.00	5.22%
11	国债及货币资金	887.62	2.29%
12	银行存款	618.32	1.60%
13	其它资产	533.46	1.38%
14	应收利息	530.50	1.37%
15	交易保证金	2.96	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,325.23	100.00%
2	债券	12,301.40	63.65%
3	非国债债券	11,732.59	60.71%
4	短期融资券	7,006.70	36.26%
5	企业债券	4,573.49	23.67%
6	股票	3,517.18	18.20%
7	买入返售证券	2,400.00	12.42%
8	国债及货币资金	1,428.52	7.39%
9	银行存款	859.71	4.45%
10	其它资产	285.25	1.48%
11	应收证券清算款	153.50	0.79%
12	可转换债券	152.40	0.79%
13	应收利息	128.72	0.67%
14	交易保证金	3.03	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,112.21	100.00%
2	债券	13,453.33	66.89%
3	非国债债券	12,063.84	59.98%
4	短期融资券	11,024.70	54.82%
5	股票	5,697.37	28.33%
6	国债及货币资金	1,638.84	8.14%
7	企业债券	997.98	4.96%
8	买入返售证券	620.00	3.08%
9	银行存款	249.35	1.24%
10	其它资产	125.45	0.62%
11	应收利息	123.62	0.61%
12	可转换债券	41.16	0.20%
13	交易保证金	1.73	0.01%
14	应收证券清算款	0.08	0.00%
15	应收申购款	0.02	0.00%