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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,011,219.33 | 3,661,621.75 | 598,132.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,095,732.94 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 386,289,740.70 | 193,252,320.73 | 201,122,100.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
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