报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	69,114.75	100.00%
2	债券	50,908.58	73.66%
3	非国债债券	50,908.58	73.65%
4	短期融资券	23,050.40	33.35%
5	银行存款	14,581.71	21.10%
6	国债及货币资金	14,581.71	21.09%
7	同业存单	8,776.40	12.70%
8	中期票据	8,014.20	11.60%
9	金融债券	6,006.30	8.69%
10	政策性金融债券	6,006.30	8.69%
11	企业债券	4,993.50	7.22%
12	股票	3,123.48	4.52%
13	其它资产	594.83	0.86%
14	应收利息	498.99	0.72%
15	应收申购款	94.11	0.14%
16	可转换债券	67.78	0.10%
17	交易保证金	1.73	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,040.55	100.00%
2	非国债债券	42,024.90	76.35%
3	债券	42,024.90	76.35%
4	短期融资券	28,002.20	50.88%
5	银行存款	6,921.28	12.57%
6	国债及货币资金	6,921.28	12.57%
7	金融债券	5,996.40	10.89%
8	政策性金融债券	5,996.40	10.89%
9	企业债券	4,993.00	9.07%
10	买入返售证券	3,000.00	5.45%
11	同业存单	2,977.50	5.41%
12	股票	2,785.80	5.06%
13	其它资产	379.81	0.69%
14	应收利息	321.97	0.59%
15	可转换债券	55.80	0.10%
16	应收证券清算款	40.57	0.07%
17	应收申购款	12.50	0.02%
18	交易保证金	4.76	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,367.66	100.00%
2	债券	47,977.50	91.62%
3	非国债债券	47,977.50	91.61%
4	短期融资券	27,982.20	53.43%
5	同业存单	11,914.80	22.75%
6	银行存款	6,153.89	11.75%
7	国债及货币资金	6,153.89	11.75%
8	企业债券	5,013.00	9.57%
9	金融债券	3,001.50	5.73%
10	政策性金融债券	3,001.50	5.73%
11	股票	2,606.11	4.98%
12	其它资产	198.76	0.38%
13	应收利息	147.12	0.28%
14	可转换债券	66.00	0.13%
15	交易保证金	30.49	0.06%
16	应收申购款	21.15	0.04%