2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 9,991,137.35 | 4,206,639.78 | 730,881.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,229,881.09 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 604,838,248.56 | 536,096,391.60 | 504,862,530.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
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