报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	87,364.63	100.00%
2	债券	65,466.96	74.94%
3	非国债债券	61,467.76	70.35%
4	中期票据	40,439.30	46.29%
5	买入返售证券	10,800.04	12.36%
6	企业债券	10,718.66	12.27%
7	金融债券	8,314.40	9.52%
8	政策性金融债券	8,314.40	9.52%
9	股票	8,111.10	9.28%
10	国债及货币资金	6,552.68	7.50%
11	短期融资券	1,995.40	2.28%
12	其它资产	677.77	0.78%
13	应收利息	672.19	0.77%
14	交易保证金	5.44	0.01%
15	应收申购款	0.14	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,040.57	100.00%
2	债券	22,234.80	74.02%
3	非国债债券	22,234.80	74.01%
4	短期融资券	17,054.80	56.77%
5	股票	6,116.81	20.36%
6	金融债券	5,180.00	17.24%
7	政策性金融债券	5,180.00	17.24%
8	银行存款	1,626.63	5.41%
9	国债及货币资金	1,626.63	5.41%
10	其它资产	425.37	1.42%
11	应收利息	320.66	1.07%
12	应收证券清算款	99.18	0.33%
13	交易保证金	5.39	0.02%
14	应收申购款	0.14	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	158,783.55	100.00%
2	非国债债券	99,594.80	62.72%
3	债券	99,594.80	62.72%
4	短期融资券	94,359.80	59.43%
5	买入返售证券	33,970.12	21.39%
6	银行存款	15,639.51	9.85%
7	国债及货币资金	15,639.51	9.84%
8	股票	8,789.94	5.54%
9	金融债券	5,180.00	3.26%
10	政策性金融债券	5,180.00	3.26%
11	其它资产	1,235.08	0.78%
12	应收利息	1,215.79	0.77%
13	可转换债券	55.00	0.03%
14	应收申购款	12.80	0.01%
15	交易保证金	6.49	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	302,867.58	100.00%
2	买入返售证券	135,990.28	44.90%
3	债券	113,864.60	37.60%
4	非国债债券	113,864.60	37.59%
5	短期融资券	105,377.50	34.79%
6	其它资产	31,235.60	10.31%
7	应收证券清算款	30,005.96	9.91%
8	股票	18,288.25	6.04%
9	金融债券	5,191.50	1.71%
10	政策性金融债券	5,191.50	1.71%
11	银行存款	4,337.73	1.43%
12	国债及货币资金	4,337.73	1.43%
13	中期票据	3,230.40	1.07%
14	应收利息	1,180.01	0.39%
15	可转换债券	65.20	0.02%
16	应收申购款	30.70	0.01%
17	交易保证金	18.93	0.01%