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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 16.08 | 8,310,798.66 | 8,061,244.98 | -408,785.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 230.66 | 0.00 | 249,475,385.39 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.23 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 999.65 | 990.55 | 119,217,518.65 | 1,404,742,968.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 1.32 | 1.29 | 1.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 1.01 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 1.01 |
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