报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,046.40	100.00%
2	债券	4,656.01	46.35%
3	非国债债券	4,656.01	46.34%
4	金融债券	4,001.60	39.83%
5	政策性金融债券	4,001.60	39.83%
6	股票	2,982.82	29.69%
7	买入返售证券	1,500.00	14.93%
8	银行存款	1,193.76	11.88%
9	国债及货币资金	1,193.76	11.88%
10	可转换债券	654.41	6.51%
11	其它资产	18.46	0.18%
12	应收利息	18.46	0.18%
13	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,833.95	100.00%
2	非国债债券	5,031.35	64.22%
3	债券	5,031.35	64.22%
4	金融债券	3,998.20	51.04%
5	政策性金融债券	3,998.20	51.04%
6	股票	1,819.60	23.23%
7	可转换债券	1,033.15	13.19%
8	银行存款	995.96	12.71%
9	国债及货币资金	995.96	12.71%
10	其它资产	47.25	0.60%
11	应收利息	47.25	0.60%
12	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,403.71	100.00%
2	债券	20,432.70	63.06%
3	非国债债券	20,232.60	62.43%
4	金融债券	15,179.50	46.84%
5	政策性金融债券	15,179.50	46.84%
6	国债及货币资金	6,620.23	20.43%
7	银行存款	6,420.13	19.81%
8	同业存单	4,987.00	15.39%
9	买入返售证券	3,000.02	9.26%
10	股票	2,500.89	7.72%
11	其它资产	155.41	0.48%
12	应收利息	155.41	0.48%
13	可转换债券	66.10	0.20%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,406.70	100.00%
2	国债及货币资金	81,638.61	81.30%
3	银行存款	81,438.75	81.11%
4	买入返售证券	15,000.04	14.94%
5	股票	3,928.89	3.91%
6	债券	240.56	0.24%
7	非国债债券	40.70	0.04%
8	可转换债券	40.70	0.04%
9	其它资产	35.65	0.04%
10	应收利息	31.54	0.03%
11	应收申购款	4.10	0.00%