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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,185,040.23 | 2,841,435.58 | 4,664,247.78 | -1,087,218.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,217,839.76 | 0.00 | 77,206,187.45 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 83,065,701.33 | 60,714,824.64 | 303,870,740.23 | 970,967,130.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.46 |
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