报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,388.82	100.00%
2	买入返售证券	60,979.10	72.26%
3	非国债债券	22,028.10	26.10%
4	债券	22,028.10	26.10%
5	短期融资券	11,051.90	13.10%
6	金融债券	5,008.50	5.94%
7	政策性金融债券	5,008.50	5.94%
8	同业存单	3,970.00	4.70%
9	银行存款	2,184.25	2.59%
10	国债及货币资金	2,184.25	2.58%
11	企业债券	1,997.70	2.37%
12	其它资产	293.95	0.35%
13	应收利息	290.12	0.34%
14	股票	11.68	0.01%
15	交易保证金	3.84	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	93,778.81	109.56%
2	债券	93,778.81	109.56%
3	资产净值	85,592.65	100.00%
4	同业存单	41,676.60	48.69%
5	短期融资券	34,013.20	39.74%
6	金融债券	15,000.00	17.52%
7	政策性金融债券	15,000.00	17.52%
8	企业债券	3,089.01	3.61%
9	股票	2,726.79	3.19%
10	银行存款	1,584.07	1.85%
11	国债及货币资金	1,584.07	1.85%
12	其它资产	817.28	0.95%
13	应收利息	785.04	0.92%
14	应收证券清算款	25.01	0.03%
15	交易保证金	7.23	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	102,554.97	108.46%
2	债券	102,554.97	108.46%
3	资产净值	94,553.07	100.00%
4	同业存单	64,632.10	68.36%
5	金融债券	27,112.00	28.67%
6	政策性金融债券	27,112.00	28.67%
7	银行存款	10,989.89	11.62%
8	国债及货币资金	10,989.89	11.62%
9	买入返售证券	8,000.04	8.46%
10	短期融资券	7,993.80	8.45%
11	企业债券	2,817.07	2.98%
12	股票	2,619.68	2.77%
13	其它资产	760.37	0.80%
14	应收利息	747.29	0.79%
15	交易保证金	13.09	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	250,615.31	100.00%
2	非国债债券	79,022.80	31.53%
3	债券	79,022.80	31.53%
4	买入返售证券	64,900.20	25.90%
5	其它资产	61,603.44	24.58%
6	应收证券清算款	60,316.74	24.07%
7	政策性金融债券	49,085.10	19.59%
8	金融债券	49,085.10	19.59%
9	银行存款	42,475.32	16.95%
10	国债及货币资金	42,475.32	16.94%
11	其他债券	29,872.50	11.92%
12	股票	2,945.53	1.18%
13	应收利息	1,240.65	0.50%
14	可转换债券	65.20	0.03%
15	交易保证金	45.85	0.02%
16	应收申购款	0.20	0.00%