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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,837,651.72 | 20,498,284.69 | 15,834,042.18 | 4,790,858.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 50,405,359.71 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 826,423,712.65 | 814,609,205.92 | 808,516,101.30 | 2,260,444,048.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 |
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