报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,969.58	100.00%
2	股票	57,944.62	57.39%
3	银行存款	35,546.04	35.20%
4	国债及货币资金	35,546.04	35.20%
5	非国债债券	7,939.61	7.86%
6	债券	7,939.61	7.86%
7	金融债券	4,009.70	3.97%
8	政策性金融债券	4,009.70	3.97%
9	短期融资券	2,004.60	1.99%
10	企业债券	1,925.31	1.91%
11	其它资产	310.30	0.31%
12	应收申购款	158.02	0.16%
13	应收利息	133.73	0.13%
14	交易保证金	18.55	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	77,550.05	100.00%
2	股票	46,155.88	59.52%
3	银行存款	23,892.08	30.81%
4	国债及货币资金	23,892.08	30.80%
5	债券	7,933.20	10.23%
6	非国债债券	7,933.20	10.22%
7	金融债券	4,005.90	5.17%
8	政策性金融债券	4,005.90	5.17%
9	短期融资券	2,000.40	2.58%
10	企业债券	1,926.90	2.48%
11	其它资产	495.18	0.64%
12	应收证券清算款	366.87	0.47%
13	应收利息	72.69	0.09%
14	应收申购款	31.02	0.04%
15	交易保证金	24.60	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,733.31	100.00%
2	股票	34,794.20	48.50%
3	银行存款	28,326.75	39.49%
4	国债及货币资金	28,326.75	39.48%
5	债券	9,551.44	13.32%
6	非国债债券	9,551.44	13.31%
7	企业债券	5,549.04	7.74%
8	金融债券	4,002.40	5.58%
9	政策性金融债券	4,002.40	5.58%
10	其它资产	364.68	0.51%
11	应收利息	275.34	0.38%
12	交易保证金	52.18	0.07%
13	应收申购款	37.16	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,662.44	100.00%
2	银行存款	35,236.61	51.32%
3	国债及货币资金	35,236.61	51.31%
4	股票	24,982.10	36.38%
5	非国债债券	9,818.98	14.30%
6	债券	9,818.98	14.30%
7	企业债券	5,807.38	8.46%
8	金融债券	4,011.60	5.84%
9	政策性金融债券	4,011.60	5.84%
10	其它资产	279.12	0.41%
11	应收利息	219.08	0.32%
12	交易保证金	48.75	0.07%
13	应收申购款	11.29	0.02%