更新日期:2017-4-28 |
序号 | 年度 | 类型 | 权益登记日 | 除息/拆分日 | 红利转投日 | 现金红利 发放日 |
除息/拆分 日净值 |
红利转投 基准净值 |
每十份分红金额 /拆分比例 |
1 | 2012 | 分红 | 2012-5-16 | 2012-5-16 | 2012-5-16 | 2012-5-17 | 1.6540 | 1.6540 | 6元 |
累计分红:每10份分红 6 元 | |||||||||
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。 |
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