报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,425.92	100.00%
2	买入返售证券	23,970.09	45.72%
3	非国债债券	17,046.20	32.51%
4	债券	17,046.20	32.51%
5	金融债券	10,008.00	19.09%
6	政策性金融债券	10,008.00	19.09%
7	短期融资券	7,038.20	13.43%
8	银行存款	5,901.68	11.26%
9	国债及货币资金	5,901.68	11.25%
10	股票	5,366.73	10.24%
11	其它资产	248.90	0.47%
12	应收利息	246.16	0.47%
13	交易保证金	2.74	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,395.35	100.00%
2	非国债债券	25,031.30	91.37%
3	债券	25,031.30	91.37%
4	金融债券	19,991.50	72.97%
5	政策性金融债券	19,991.50	72.97%
6	短期融资券	5,003.90	18.27%
7	股票	1,406.58	5.13%
8	银行存款	846.42	3.09%
9	国债及货币资金	846.42	3.08%
10	其它资产	354.52	1.29%
11	应收利息	339.14	1.24%
12	可转换债券	35.90	0.13%
13	应收申购款	9.94	0.04%
14	交易保证金	5.44	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,447.22	100.00%
2	非国债债券	11,053.30	45.21%
3	债券	11,053.30	45.21%
4	金融债券	10,009.50	40.94%
5	政策性金融债券	10,009.50	40.94%
6	买入返售证券	9,000.03	36.81%
7	银行存款	3,124.82	12.78%
8	国债及货币资金	3,124.82	12.78%
9	股票	1,152.64	4.71%
10	短期融资券	999.80	4.09%
11	其它资产	201.45	0.82%
12	应收利息	186.33	0.76%
13	可转换债券	44.00	0.18%
14	交易保证金	15.12	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	166,520.72	100.00%
2	买入返售证券	72,000.18	43.24%
3	国债及货币资金	70,399.93	42.27%
4	银行存款	69,399.63	41.68%
5	其它资产	20,908.49	12.56%
6	应收证券清算款	20,744.39	12.46%
7	股票	3,998.96	2.40%
8	债券	1,000.30	0.60%
9	应收利息	114.71	0.07%
10	交易保证金	49.38	0.03%
11	应收申购款	0.01	0.00%