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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 580,362.03 | 2,538,092.33 | 2,510,164.46 | 1,863,568.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,738,522.82 | 0.00 | 51,646,068.03 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 70,661,084.39 | 50,160,805.55 | 0.00 | 1,407,132,137.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 0.00 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 0.39 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.39 |
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