报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	202,923.74	114.25%
2	非国债债券	202,923.74	114.24%
3	资产净值	177,615.02	100.00%
4	短期融资券	73,171.60	41.20%
5	企业债券	65,501.60	36.88%
6	中期票据	33,159.60	18.67%
7	同业存单	17,460.80	9.83%
8	政策性金融债券	13,164.10	7.41%
9	股票	6,978.40	3.93%
10	银行存款	4,031.00	2.27%
11	国债及货币资金	4,031.00	2.26%
12	其它资产	2,409.93	1.36%
13	应收利息	2,361.62	1.33%
14	可转换债券	466.04	0.26%
15	应收证券清算款	41.55	0.02%
16	交易保证金	6.74	0.00%
17	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	183,468.57	105.16%
2	非国债债券	174,902.93	100.24%
3	资产净值	174,468.19	100.00%
4	短期融资券	73,031.50	41.86%
5	企业债券	37,953.00	21.75%
6	金融债券	33,531.90	19.22%
7	政策性金融债券	33,531.90	19.22%
8	中期票据	29,912.40	17.14%
9	国债及货币资金	9,431.20	5.40%
10	股票	6,671.05	3.82%
11	其它资产	1,853.38	1.06%
12	应收利息	1,842.20	1.06%
13	银行存款	865.56	0.50%
14	可转换债券	474.13	0.27%
15	交易保证金	11.16	0.01%
16	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	179,701.24	100.00%
2	债券	144,944.13	80.66%
3	非国债债券	141,875.45	78.95%
4	短期融资券	43,992.90	24.48%
5	企业债券	38,176.90	21.24%
6	买入返售证券	30,000.08	16.69%
7	中期票据	29,933.80	16.66%
8	金融债券	29,636.80	16.49%
9	政策性金融债券	29,636.80	16.49%
10	国债及货币资金	3,744.78	2.08%
11	股票	3,487.37	1.94%
12	其它资产	776.55	0.43%
13	应收利息	735.89	0.41%
14	银行存款	676.10	0.38%
15	可转换债券	135.05	0.08%
16	应收证券清算款	27.88	0.02%
17	交易保证金	12.78	0.01%