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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,160,075.46 | 1,868,241.00 | 371,490.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,278,151.60 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 216,539,966.80 | 214,850,783.95 | 219,559,465.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.68 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.39 | 0.00 |
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