报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,048.26	100.00%
2	股票	28,096.81	90.49%
3	银行存款	2,915.42	9.39%
4	国债及货币资金	2,915.42	9.38%
5	其它资产	177.70	0.57%
6	应收证券清算款	155.60	0.50%
7	交易保证金	20.88	0.07%
8	应收利息	0.73	0.00%
9	应收申购款	0.49	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,548.80	100.00%
2	股票	24,390.60	79.84%
3	银行存款	5,827.38	19.08%
4	国债及货币资金	5,827.38	19.07%
5	其它资产	601.68	1.97%
6	应收证券清算款	303.12	0.99%
7	应收申购款	268.16	0.88%
8	交易保证金	29.34	0.10%
9	应收利息	1.06	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,165.14	100.00%
2	股票	22,959.02	84.52%
3	银行存款	4,687.26	17.25%
4	国债及货币资金	4,687.26	17.25%
5	其它资产	16.30	0.06%
6	交易保证金	14.69	0.05%
7	应收利息	1.17	0.00%
8	应收申购款	0.44	0.00%