| 序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
| 1 | 资产净值 | 6,703.43 | 100.00% | |
| 2 | 股票 | 5,677.06 | 84.69% | |
| 3 | 银行存款 | 1,154.74 | 17.23% | |
| 4 | 国债及货币资金 | 1,154.74 | 17.22% | |
| 5 | 其它资产 | 7.00 | 0.10% | |
| 6 | 交易保证金 | 5.48 | 0.08% | |
| 7 | 应收申购款 | 1.26 | 0.02% | |
| 8 | 应收利息 | 0.26 | 0.00% | |
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| 序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
| 1 | 资产净值 | 10,964.82 | 100.00% | |
| 2 | 股票 | 8,940.87 | 81.54% | |
| 3 | 银行存款 | 3,633.50 | 33.14% | |
| 4 | 国债及货币资金 | 3,633.50 | 33.13% | |
| 5 | 其它资产 | 434.25 | 3.96% | |
| 6 | 应收证券清算款 | 349.67 | 3.19% | |
| 7 | 应收申购款 | 80.28 | 0.73% | |
| 8 | 交易保证金 | 3.44 | 0.03% | |
| 9 | 应收利息 | 0.86 | 0.01% | |
| 序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
| 1 | 资产净值 | 25,899.13 | 100.00% | |
| 2 | 买入返售证券 | 15,330.00 | 59.19% | |
| 3 | 股票 | 8,216.50 | 31.73% | |
| 4 | 银行存款 | 2,426.70 | 9.37% | |
| 5 | 国债及货币资金 | 2,426.70 | 9.36% | |
| 6 | 其它资产 | 6.12 | 0.02% | |
| 7 | 应收利息 | 5.50 | 0.02% | |
| 8 | 交易保证金 | 0.62 | 0.00% | |
