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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,796,512.60 | 6,577,873.56 | 96,271.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,681,421.94 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 67,034,324.91 | 109,648,157.56 | 258,991,253.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.12 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 11.70 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.70 | 0.00 |
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