报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,192.01	100.00%
2	债券	43,971.25	95.19%
3	非国债债券	43,971.25	95.19%
4	企业债券	16,151.60	34.97%
5	短期融资券	14,008.10	30.33%
6	中期票据	10,811.55	23.41%
7	金融债券	3,000.00	6.49%
8	政策性金融债券	3,000.00	6.49%
9	股票	2,242.44	4.85%
10	其它资产	569.91	1.23%
11	应收利息	460.36	1.00%
12	银行存款	389.71	0.84%
13	国债及货币资金	389.71	0.84%
14	应收证券清算款	99.57	0.22%
15	交易保证金	9.95	0.02%
16	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,573.57	100.00%
2	债券	26,071.75	82.57%
3	非国债债券	26,071.75	82.57%
4	中期票据	11,058.95	35.03%
5	企业债券	9,018.20	28.56%
6	金融债券	5,994.60	18.99%
7	政策性金融债券	5,994.60	18.99%
8	买入返售证券	4,000.03	12.67%
9	股票	1,096.55	3.47%
10	其它资产	523.25	1.66%
11	应收利息	339.95	1.08%
12	应收证券清算款	171.21	0.54%
13	银行存款	56.05	0.18%
14	国债及货币资金	56.05	0.17%
15	交易保证金	10.92	0.03%
16	应收申购款	1.16	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	122,372.28	115.78%
2	债券	122,372.28	115.78%
3	资产净值	105,691.87	100.00%
4	企业债券	88,476.00	83.71%
5	中期票据	23,196.20	21.95%
6	政策性金融债券	7,002.10	6.63%
7	金融债券	7,002.10	6.63%
8	短期融资券	2,998.50	2.84%
9	股票	1,195.05	1.13%
10	其它资产	1,017.07	0.96%
11	应收利息	932.15	0.88%
12	可转换债券	699.48	0.66%
13	银行存款	239.91	0.23%
14	国债及货币资金	239.91	0.22%
15	应收申购款	70.38	0.07%
16	交易保证金	14.53	0.01%