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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 144,219.57 | 63,182.16 | 118,957.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,668,664.43 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 157,006,149.51 | 8,051,056.71 | 17,293,763.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.28 | 1.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 28.14 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.40 | 0.00 |
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