报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	23,498.55	101.85%
2	基金投资	21,213.56	91.94%
3	银行存款和结算备付金合计	1,811.49	7.85%
4	其他各项资产	473.49	2.05%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	26,142.60	101.93%
2	基金投资	23,226.59	90.56%
3	银行存款和结算备付金合计	2,909.98	11.35%
4	其他各项资产	6.02	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	27,335.70	100.57%
2	基金投资	24,263.87	89.27%
3	银行存款和结算备付金合计	3,071.41	11.30%
4	其他各项资产	0.43	0.00%