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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -476,228.84 | -614,913.04 | 117,411.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -299,198.30 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 72,226,611.20 | 88,928,186.49 | 97,914,899.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.58 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
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