报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,767.10	100.00%
2	银行存款	7,196.25	73.68%
3	国债及货币资金	7,196.25	73.67%
4	股票	2,626.29	26.89%
5	其它资产	4.57	0.05%
6	交易保证金	3.10	0.03%
7	应收利息	1.45	0.01%
8	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,068.73	100.00%
2	银行存款	10,447.15	86.56%
3	国债及货币资金	10,447.15	86.56%
4	股票	2,450.10	20.30%
5	其它资产	6.25	0.05%
6	应收申购款	2.79	0.02%
7	应收利息	2.14	0.02%
8	交易保证金	1.33	0.01%