报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	76,302.06	123.21%
2	非国债债券	73,072.59	117.99%
3	资产净值	61,926.33	100.00%
4	企业债券	46,287.09	74.75%
5	中期票据	10,611.60	17.14%
6	买入返售证券	10,000.07	16.15%
7	短期融资券	9,048.30	14.61%
8	其他债券	7,019.30	11.33%
9	国债及货币资金	4,759.56	7.68%
10	股票	3,993.83	6.45%
11	银行存款	1,530.09	2.47%
12	其它资产	1,262.42	2.04%
13	应收利息	1,251.30	2.02%
14	可转换债券	106.30	0.17%
15	交易保证金	10.89	0.02%
16	应收申购款	0.24	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,698.95	100.00%
2	债券	51,387.92	83.29%
3	非国债债券	48,064.31	77.90%
4	企业债券	41,829.41	67.80%
5	买入返售证券	15,800.06	25.61%
6	中期票据	5,165.30	8.37%
7	国债及货币资金	4,709.85	7.63%
8	银行存款	1,386.24	2.25%
9	短期融资券	999.80	1.62%
10	其它资产	604.24	0.98%
11	应收利息	592.60	0.96%
12	股票	556.93	0.90%
13	可转换债券	69.80	0.11%
14	交易保证金	10.66	0.02%
15	应收申购款	0.99	0.00%