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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,104,504.05 | 2,065,481.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,322,578.62 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 619,263,263.19 | 616,989,479.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.20 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.20 |
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