报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,566.35	100.00%
2	股票	11,730.53	86.47%
3	银行存款	2,168.24	15.98%
4	国债及货币资金	2,168.24	15.98%
5	其它资产	27.84	0.21%
6	应收申购款	17.06	0.13%
7	交易保证金	10.39	0.08%
8	应收利息	0.38	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,416.32	100.00%
2	股票	12,283.87	85.21%
3	银行存款	1,911.97	13.26%
4	国债及货币资金	1,911.97	13.26%
5	其它资产	678.18	4.70%
6	应收证券清算款	659.33	4.57%
7	应收申购款	11.41	0.08%
8	交易保证金	6.68	0.05%
9	应收利息	0.76	0.01%