报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	101,317.15	100.00%
2	非国债债券	81,805.32	80.74%
3	债券	81,805.32	80.74%
4	中期票据	36,232.40	35.76%
5	金融债券	18,002.08	17.77%
6	企业债券	17,853.84	17.62%
7	资产支持证券	17,488.86	17.26%
8	政策性金融债券	13,737.42	13.56%
9	同业存单	9,717.00	9.59%
10	其它资产	1,581.85	1.56%
11	应收利息	1,581.85	1.56%
12	银行存款	490.67	0.48%
13	国债及货币资金	490.67	0.48%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	101,982.46	100.00%
2	债券	79,828.24	78.28%
3	非国债债券	79,828.24	78.27%
4	中期票据	36,792.50	36.08%
5	资产支持证券	18,633.89	18.27%
6	企业债券	16,740.88	16.42%
7	金融债券	16,586.86	16.26%
8	政策性金融债券	10,710.60	10.50%
9	同业存单	9,708.00	9.52%
10	银行存款	2,457.50	2.41%
11	国债及货币资金	2,457.50	2.40%
12	其它资产	1,107.82	1.09%
13	应收利息	1,105.22	1.08%
14	交易保证金	2.61	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	101,932.86	100.00%
2	非国债债券	76,993.59	75.53%
3	债券	76,993.59	75.53%
4	中期票据	35,110.20	34.44%
5	金融债券	23,568.11	23.12%
6	资产支持证券	20,178.92	19.80%
7	同业存单	9,718.00	9.53%
8	企业债券	8,597.28	8.43%
9	政策性金融债券	7,728.94	7.58%
10	买入返售证券	4,000.03	3.92%
11	其它资产	914.84	0.90%
12	应收利息	910.20	0.89%
13	银行存款	40.04	0.04%
14	国债及货币资金	40.04	0.03%
15	交易保证金	4.64	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,453.48	100.00%
2	债券	46,285.90	89.96%
3	非国债债券	45,302.30	88.04%
4	中期票据	17,152.40	33.34%
5	企业债券	16,638.10	32.34%
6	金融债券	7,485.00	14.55%
7	短期融资券	4,026.80	7.83%
8	资产支持证券	4,000.00	7.77%
9	政策性金融债券	1,589.44	3.09%
10	国债及货币资金	1,366.56	2.65%
11	其它资产	806.06	1.57%
12	应收利息	803.99	1.56%
13	银行存款	382.96	0.74%
14	交易保证金	2.07	0.00%