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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,718,498.18 | 15,554,890.25 | 6,072,406.99 | 1,924,736.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,763,407.43 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,013,171,542.94 | 1,019,824,585.40 | 1,019,328,598.76 | 514,534,848.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 |
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