报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	454,890.61	100.00%
2	债券	240,750.62	52.92%
3	非国债债券	230,014.50	50.56%
4	金融债券	125,675.80	27.63%
5	政策性金融债券	125,675.80	27.63%
6	国债及货币资金	102,236.23	22.47%
7	买入返售证券	100,000.25	21.98%
8	银行存款	91,500.10	20.11%
9	短期融资券	86,245.40	18.96%
10	股票	18,894.06	4.15%
11	同业存单	14,539.50	3.20%
12	其它资产	5,535.21	1.22%
13	应收利息	4,584.86	1.01%
14	可转换债券	3,553.80	0.78%
15	应收证券清算款	865.01	0.19%
16	交易保证金	85.20	0.02%
17	应收申购款	0.15	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	470,470.04	100.00%
2	债券	405,283.55	86.14%
3	非国债债券	404,451.64	85.96%
4	金融债券	253,769.50	53.94%
5	政策性金融债券	253,769.50	53.94%
6	短期融资券	123,171.80	26.18%
7	国债及货币资金	47,523.61	10.10%
8	银行存款	46,691.70	9.92%
9	同业存单	24,361.00	5.18%
10	股票	12,114.01	2.57%
11	其它资产	7,498.41	1.59%
12	应收利息	7,316.53	1.56%
13	可转换债券	3,149.34	0.67%
14	交易保证金	140.46	0.03%
15	应收证券清算款	41.13	0.01%
16	应收申购款	0.29	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	486,982.57	100.00%
2	债券	431,317.36	88.57%
3	非国债债券	430,484.31	88.39%
4	金融债券	251,736.50	51.69%
5	政策性金融债券	251,736.50	51.69%
6	短期融资券	138,299.10	28.40%
7	同业存单	39,620.00	8.14%
8	股票	25,217.53	5.18%
9	买入返售证券	16,000.02	3.29%
10	国债及货币资金	10,838.40	2.22%
11	银行存款	10,005.35	2.05%
12	其它资产	6,105.70	1.25%
13	应收利息	5,036.93	1.03%
14	应收证券清算款	957.01	0.20%
15	可转换债券	828.71	0.17%
16	交易保证金	111.43	0.02%
17	应收申购款	0.32	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	504,050.35	100.00%
2	债券	352,309.52	69.90%
3	非国债债券	352,309.52	69.89%
4	金融债券	315,825.60	62.66%
5	政策性金融债券	315,825.60	62.66%
6	买入返售证券	90,000.00	17.86%
7	股票	35,880.20	7.12%
8	短期融资券	31,098.00	6.17%
9	银行存款	24,487.96	4.86%
10	国债及货币资金	24,487.96	4.85%
11	其它资产	6,443.40	1.28%
12	应收利息	5,893.18	1.17%
13	中期票据	5,125.50	1.02%
14	应收申购款	517.39	0.10%
15	可转换债券	260.42	0.05%
16	交易保证金	32.83	0.01%