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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 40,375,949.79 | -18,088,071.70 | -16,910,998.28 | 11,451,752.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -6,237,846.19 | 0.00 | 11,451,756.56 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,548,906,060.28 | 4,704,700,375.91 | 4,869,825,727.07 | 5,040,503,454.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.48 | 0.00 | 1.60 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.60 |
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