报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,657.18	100.00%
2	股票	10,040.40	94.21%
3	银行存款	657.19	6.17%
4	国债及货币资金	657.19	6.16%
5	其它资产	42.96	0.40%
6	应收申购款	28.32	0.27%
7	交易保证金	14.50	0.14%
8	应收利息	0.14	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,268.79	100.00%
2	股票	12,389.83	93.38%
3	银行存款	829.70	6.25%
4	国债及货币资金	829.70	6.25%
5	其它资产	202.39	1.53%
6	应收证券清算款	105.49	0.80%
7	应收申购款	76.84	0.58%
8	交易保证金	19.88	0.15%
9	应收利息	0.17	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,426.95	100.00%
2	股票	15,585.85	94.88%
3	银行存款	848.45	5.17%
4	国债及货币资金	848.45	5.16%
5	其它资产	80.53	0.49%
6	应收申购款	62.65	0.38%
7	交易保证金	17.64	0.11%
8	应收利息	0.24	0.00%