报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	946,663.34	116.52%
2	债券	946,663.34	116.52%
3	资产净值	812,422.81	100.00%
4	金融债券	672,882.30	82.82%
5	政策性金融债券	672,882.30	82.82%
6	短期融资券	169,119.70	20.82%
7	资产支持证券	156,351.94	19.25%
8	中期票据	63,059.81	7.76%
9	企业债券	41,601.53	5.12%
10	银行存款	7,293.69	0.90%
11	国债及货币资金	7,293.69	0.89%
12	其它资产	6,414.73	0.79%
13	应收利息	6,384.39	0.79%
14	应收申购款	30.09	0.00%
15	交易保证金	0.25	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	207,456.04	101.65%
2	债券	207,456.04	101.65%
3	资产净值	204,080.90	100.00%
4	金融债券	120,276.60	58.94%
5	政策性金融债券	120,276.60	58.94%
6	短期融资券	72,107.40	35.33%
7	企业债券	13,451.72	6.59%
8	其它资产	1,668.97	0.82%
9	应收利息	1,636.13	0.80%
10	中期票据	1,620.32	0.79%
11	银行存款	1,011.45	0.50%
12	国债及货币资金	1,011.45	0.49%
13	应收申购款	31.36	0.02%
14	交易保证金	1.48	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	116,728.88	100.00%
2	债券	98,072.30	84.02%
3	非国债债券	98,072.30	84.01%
4	短期融资券	75,531.10	64.71%
5	银行存款	17,494.00	14.99%
6	国债及货币资金	17,494.00	14.98%
7	企业债券	15,887.46	13.61%
8	金融债券	5,014.70	4.30%
9	政策性金融债券	5,014.70	4.30%
10	中期票据	1,639.04	1.40%
11	其它资产	1,217.59	1.04%
12	应收利息	1,206.99	1.03%
13	交易保证金	9.10	0.01%
14	应收申购款	1.50	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,340.26	100.00%
2	非国债债券	96,286.43	93.17%
3	债券	96,286.43	93.17%
4	企业债券	76,943.34	74.46%
5	中期票据	14,306.79	13.84%
6	银行存款	9,296.31	9.00%
7	国债及货币资金	9,296.31	8.99%
8	金融债券	5,036.30	4.87%
9	政策性金融债券	5,036.30	4.87%
10	其它资产	2,795.62	2.71%
11	应收利息	2,789.64	2.70%
12	交易保证金	5.98	0.01%