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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 40,499,610.69 | 41,773,947.70 | 32,895,479.21 | 14,287,793.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 17,338,046.23 | 0.00 | 21,720,640.15 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,124,228,136.31 | 2,040,809,048.71 | 1,167,288,832.27 | 1,033,402,649.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.05 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 3.10 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.46 | 0.00 | 3.10 |
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