报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,641.87	100.00%
2	股票	14,460.99	66.82%
3	银行存款	7,330.88	33.87%
4	国债及货币资金	7,330.88	33.87%
5	其它资产	29.86	0.14%
6	交易保证金	28.62	0.13%
7	应收利息	1.05	0.00%
8	应收申购款	0.19	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,506.19	100.00%
2	股票	20,520.69	83.74%
3	银行存款	5,126.99	20.92%
4	国债及货币资金	5,126.99	20.92%
5	其它资产	45.32	0.18%
6	交易保证金	44.16	0.18%
7	应收利息	1.17	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,342.19	100.00%
2	股票	20,533.79	81.03%
3	银行存款	8,066.93	31.83%
4	国债及货币资金	8,066.93	31.83%
5	其它资产	48.02	0.19%
6	交易保证金	37.56	0.15%
7	应收申购款	8.99	0.04%
8	应收利息	1.48	0.01%