2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 532,370.20 | -44,296,464.38 | -45,296,184.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -50,879,439.72 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 216,418,691.33 | 245,061,864.08 | 253,421,933.66 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.86 | 0.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.07 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.50 | 0.00 |
Copyright © U8基金网