报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	55,288.19	105.38%
2	资产净值	52,467.45	100.00%
3	非国债债券	51,182.40	97.55%
4	金融债券	25,546.40	48.69%
5	政策性金融债券	25,546.40	48.69%
6	同业存单	18,593.30	35.44%
7	买入返售证券	10,300.03	19.63%
8	国债及货币资金	4,418.51	8.42%
9	中期票据	3,996.40	7.62%
10	企业债券	3,046.30	5.81%
11	股票	2,415.46	4.60%
12	其它资产	848.14	1.62%
13	应收利息	829.08	1.58%
14	银行存款	312.72	0.60%
15	交易保证金	18.38	0.04%
16	应收申购款	0.68	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	27,283.47	107.97%
2	非国债债券	26,983.50	106.78%
3	资产净值	25,268.62	100.00%
4	金融债券	13,119.00	51.92%
5	政策性金融债券	13,119.00	51.92%
6	同业存单	8,865.60	35.09%
7	中期票据	2,960.30	11.72%
8	股票	2,022.78	8.01%
9	企业债券	1,036.00	4.10%
10	短期融资券	1,002.60	3.97%
11	其它资产	532.07	2.11%
12	应收利息	445.30	1.76%
13	国债及货币资金	399.28	1.58%
14	银行存款	99.31	0.39%
15	应收证券清算款	52.73	0.21%
16	交易保证金	30.15	0.12%
17	应收申购款	3.89	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	25,381.55	108.84%
2	非国债债券	25,081.40	107.55%
3	资产净值	23,319.26	100.00%
4	短期融资券	14,003.80	60.05%
5	中期票据	6,050.10	25.94%
6	同业存单	2,977.80	12.77%
7	股票	1,857.70	7.97%
8	企业债券	1,035.60	4.44%
9	金融债券	1,000.90	4.29%
10	政策性金融债券	1,000.90	4.29%
11	国债及货币资金	496.40	2.12%
12	其它资产	470.51	2.02%
13	应收利息	252.98	1.08%
14	银行存款	196.25	0.84%
15	应收证券清算款	167.33	0.72%
16	交易保证金	34.11	0.15%
17	应收申购款	16.11	0.07%
18	可转换债券	13.20	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	28,288.90	101.41%
2	资产净值	27,894.74	100.00%
3	非国债债券	27,215.60	97.56%
4	短期融资券	18,012.00	64.57%
5	中期票据	6,176.40	22.14%
6	股票	2,623.49	9.41%
7	金融债券	2,003.80	7.18%
8	国债及货币资金	1,712.33	6.13%
9	其它资产	1,383.88	4.96%
10	企业债券	994.30	3.56%
11	银行存款	639.03	2.29%
12	应收利息	208.82	0.75%
13	可转换债券	29.10	0.10%
14	交易保证金	12.68	0.05%