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泰康新回报灵活配详情
泰康新回报灵活配置混合A(001798)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)2,481,506.332,398,421.651,516,413.92980,539.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)175,626,558.95170,724,922.54171,866,045.81166,434,211.64
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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