报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,757,266.68	100.00%
2	银行存款	1,817,905.44	38.21%
3	国债及货币资金	1,817,905.44	38.21%
4	买入返售证券	1,781,952.40	37.46%
5	股票	1,156,231.82	24.30%
6	其它资产	1,270.98	0.03%
7	应收利息	956.76	0.02%
8	交易保证金	314.22	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,508,259.74	100.00%
2	银行存款	2,092,912.71	46.42%
3	国债及货币资金	2,092,912.71	46.42%
4	买入返售证券	1,322,673.40	29.34%
5	股票	1,091,362.38	24.21%
6	其它资产	1,408.19	0.03%
7	应收利息	983.13	0.02%
8	交易保证金	425.06	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,535,876.85	100.00%
2	买入返售证券	1,727,726.60	38.09%
3	股票	1,493,977.93	32.94%
4	银行存款	1,309,555.92	28.87%
5	国债及货币资金	1,309,555.92	28.87%
6	其它资产	4,756.75	0.10%
7	交易保证金	3,629.85	0.08%
8	应收利息	1,126.90	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,766,380.40	100.00%
2	股票	2,720,423.18	57.08%
3	买入返售证券	1,255,185.81	26.33%
4	银行存款	785,102.87	16.47%
5	国债及货币资金	785,102.87	16.47%
6	其它资产	5,884.23	0.12%
7	交易保证金	4,528.83	0.10%
8	应收利息	1,355.41	0.03%