 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 324,620,641.32 | 668,586,873.36 | 941,252,609.83 | 3,039,939,096.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,039,939,096.30 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,572,666,811.39 | 45,082,597,409.92 | 45,358,768,482.34 | 47,663,803,984.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.13 | 1.13 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.10 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.10 |
Copyright © U8基金网