报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,832.22	100.00%
2	股票	23,906.81	85.90%
3	银行存款	4,171.83	14.99%
4	国债及货币资金	4,171.83	14.98%
5	其它资产	18.91	0.07%
6	交易保证金	16.72	0.06%
7	应收利息	1.70	0.01%
8	应收申购款	0.50	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,572.80	100.00%
2	股票	16,230.92	53.09%
3	银行存款	14,407.36	47.12%
4	国债及货币资金	14,407.36	47.12%
5	其它资产	24.05	0.08%
6	交易保证金	16.75	0.05%
7	应收利息	7.30	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,777.52	100.00%
2	银行存款	20,187.63	61.59%
3	国债及货币资金	20,187.63	61.58%
4	股票	12,505.68	38.15%
5	其它资产	852.76	2.60%
6	应收证券清算款	800.10	2.44%
7	交易保证金	45.46	0.14%
8	应收利息	7.19	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,010.04	100.00%
2	银行存款	25,406.51	65.13%
3	国债及货币资金	25,406.51	65.12%
4	股票	13,480.91	34.56%
5	其它资产	374.47	0.96%
6	应收申购款	352.97	0.90%
7	非国债债券	21.00	0.05%
8	债券	21.00	0.05%
9	可转换债券	21.00	0.05%
10	交易保证金	12.32	0.03%
11	应收利息	9.17	0.02%