您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
华福大健康灵活配详情
华福大健康灵活配置混合(001730)财务指标
进入华福大健康灵活配置混合基金主页
 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)7,538,055.18-39,284,801.55-42,441,919.947,266,008.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-30,683,379.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)278,322,195.46305,727,975.45327,775,230.80390,100,435.08
期末单位基金资产净值(元)0.910.920.931.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.160.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-7.800.000.00

 
Copyright © U8基金网