报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	225,366.33	100.00%
2	股票	196,227.70	87.07%
3	银行存款	28,367.60	12.59%
4	国债及货币资金	28,367.60	12.58%
5	其它资产	3,074.80	1.36%
6	应收证券清算款	2,976.08	1.32%
7	交易保证金	84.56	0.04%
8	应收申购款	8.77	0.00%
9	应收利息	5.40	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	255,895.06	100.00%
2	股票	210,228.06	82.15%
3	银行存款	46,670.36	18.24%
4	国债及货币资金	46,670.36	18.23%
5	其它资产	136.95	0.05%
6	交易保证金	100.05	0.04%
7	应收申购款	28.56	0.01%
8	应收利息	8.34	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	257,701.86	100.00%
2	银行存款	137,373.21	53.31%
3	国债及货币资金	137,373.21	53.30%
4	股票	91,536.84	35.52%
5	买入返售证券	29,998.05	11.64%
6	其它资产	202.88	0.08%
7	应收申购款	115.74	0.04%
8	债券	66.90	0.03%
9	可转换债券	66.90	0.03%
10	交易保证金	52.03	0.02%
11	非国债债券	66.90	0.02%
12	应收利息	35.11	0.01%